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降准,放水,该怎么办?

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点击蓝字 关注我们  由于模板变更,我们日更文章中的行情大势和涨领板块由第一条放在第二条。牧童资讯竭诚为您提供优质服务和咨询,感谢大家继续关注!  宏观分析逆周期调节力度加大,手中资金如何配置                      2019年9月6日,中国人民银行决定全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。本次降准力度偏大。根据官方的测算,本次降准释放长期资金约9000亿元,其中全面降准释放资金约8000亿元,定向降准释放资金约1000亿元,此外公告没有提到降准之后MLF是否续做,如续做则力度将进一步加大。        影响:宏观经济:降准标志着新一轮政策窗口期开启。固定收益:降准如期而至,下探利率底仍需政策利率配合。策略研究:降准将从盈利和估值两方面助力A股加速向上。大宗商品:降准短期利好金属价格。       政策更加积极后,市场对未来增长和盈利预期兑现的可能性明显提高;市场风险偏好明显提高,在市场流动性明显改善的情况,风险资产价格也将相应上涨;目前股债收益率比仍在75%分位数以上,权益资产相对于债券资产依然有估值优势;科创板对A股的积极影响具有持续性,科技创新主题将延续科创板开板以来的良好表现。        降准对A股的影响:降准从盈利和估值两个角度均利好A股。企业盈利方面,能够降低融资成本、缓解偿债压力;提振企业需求、支撑信贷增长。此次降准体现政策逆周期调节的意图和决心,能够改善投资者对于盈利持续性的预期。估值方面,此前市场对于投资和信贷下行的悲观预期极大压制了周期行业、金融行业和地产行业的估值水平,此次降准利于高杠杆行业的估值水平提升。       行业方面,看好科技股(消费电子、通信、计算机、军工、网络游戏)+券商组合。成长性中小市值公司弹性更大。5G、消费电子、半导体、军工、云计算,这些行业的盈利改善均具备较长持续性。三季报过后接近年底,建议开始考虑稳健策略,部分转向低估值滞涨板块,建筑建材、地产、公用事业中的优质国企。 行业机会            华为麒麟990发布:9月6日,华为在德国柏林正式发布了新一代移动平台麒麟990系列,包括麒麟9905G、麒麟990两个版本。       麒麟9905G版是业界首款旗舰级5GSoC全集成芯片,首发采用台积电7nm+EUV极紫外光刻工艺打造,集成多达103亿个晶体管,是业界第一个破百亿的移动SoC。       5G方面,麒麟990原生集成5G基带,统一支持2G/3G/4G/5G各种模式、NSA非独立和SA独立组网模式、TDD/FDD全频段,支持全网通5G。       此次华为旗舰级5GSoC芯片的推出,一方面展示了华为在芯片领域和5G领域的深厚布局,另一方面,5GSoC芯片有利于节省手机内部空间和降低手机功耗。        关注封装制造供应链行业机遇:关注长电科技短中期的拐点机会。       5G带来的现有应用的升级与新应用的产生及量产,加速以SiP为代表的先进封装发展。长电科技作为全球第三大封测厂商、全球第三大先进封测厂,在WLP及SiP两种方向的先进封装均有布局,在自身技术的支撑和国产替代主题加持下,成长空间进一步打开。公司在2019年半年报中披露追加固定资产投资6.7亿元人民币,继续进行产能扩充,彰显公司对于行业未来发展的信心。长电科技在2019H1业绩触底之后,市场情况可能在2019H2迎来转机。此外建议关注华天科技/通富微电/环旭电子。  推荐阅读中国降准,美国坐不住了?果然央行降准了降息预期带来久违行情,后市又将何去何从美联储9月再度降息几无悬念?【免责声明】股市有风险,入市需谨慎。以上所有信息仅供参阅,不作为投资建议,若投资者据此入市,风险自担。    牧童资讯            牧童资讯致力于为广大投资者提供一个学习和交流的平台,我们联合多家券商、基金公司、期货公司举办一系列线上投资者讲坛,旨在培养科学的投资习惯和投资思维,寓教于乐,化繁为简,通过通俗易懂的方式让更多投资者学会投资,快乐投资。希望您能在这里有所收获,我们与您一起前行!快捷查询回复“每日一股”    每天早上9:00为您提供一只精选股票(仅供参考) 回复“期权”   了解期权相关基础知识  回复“基金”    了解基金相关基础知识  回复“策略研讨”    了解新鲜出炉的投资策略  长按识别下方二维码关注我们,了解更多详情点一下你会更好看耶
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